Simulações de gerenciamento de carteira construídas em tempo real de execução de negócios carteiras de referência personalizadas análise de desempenho fundamental multi-asset class trading relatório de portfólio totalmente exportável Securities RPM permite aos estudantes realizar uma ampla seleção de valores mobiliários, incluindo ações, opções, futuros, divisas e títulos. A plataforma é projetada para simular gerenciamento de dinheiro em nível institucional, o que significa que os alunos devem gerenciar suas participações em dinheiro, financiamento overnight e margem de portfólio. Execução comercial em tempo real A plataforma RPM executa todos os negócios com base em cotações em tempo real. Isso proporciona aos alunos a experiência mais precisa possível e elimina a possibilidade de jogar uma cotação atrasada. Isso também permite que os alunos experimentem efetivamente as estratégias comerciais intra-dia que não seriam apropriadas usando dados atrasados. RPM foi construído com muitos recursos que ajudam os instrutores a aumentar a experiência de aprendizagem e preparar os alunos para o setor financeiro. Por exemplo, o RPM inclui um otimizador de portfólio incorporado, análises de atribuição que ilustram as origens de um retorno de carteiras e uma ferramenta de benchmarking personalizada que permite aos alunos analisar seu próprio desempenho de portfólio em relação ao instrutor e benchmarks definidos pelo usuário (incluindo a média da classe Bem como concorrentes específicos). Todos esses recursos foram projetados especificamente com o uso da sala de aula em mente. Além disso, os instrutores têm acesso a relatórios de resumo úteis que são enviados por email a eles diariamente. Os usuários também possuem uma vasta gama de opções de suporte, incluindo: documentos de ajuda on-line, um banco de dados de perguntas frequentes e nosso serviço de atendimento ao vivo on-line que é composto por horas de mercado. O RPM amigável para usuários é projetado para ser usado por estudantes que têm pouca ou nenhuma experiência de gerenciamento comercial ou de portfólio, mantendo a aparência do software de negociação institucional. Por exemplo, o RPM é um usuário modular que pode personalizar seus layouts de tela para atender às suas necessidades. Opções de pagamento Para acomodar as preferências de suas escolas, oferecemos modelos de inscrição de pagamento de escola ou de estudante. O preço é feito com base no número de alunos que utilizam o software, com as opções de licenciamento do site em massa disponíveis. Para ler mais sobre os recursos do software, clique neste link para a página de recursos. O mesmo aspecto, sensação e funcionalidade como aplicativos proprietários institucionais. Copyright 2015 Rotman School of Management 105 St. George Street, Toronto, ON. Como gerenciar sua carteira de opções O mercado está atingindo novos níveis de multi-anos e os investidores estão se reunindo. Toda a nova euforia encontrada representa um sinal de perigo para mim. Simplificando, a tendência é aceitar o risco excessivo exatamente no momento errado no mercado. Quando o topo exato do mercado ocorrer, é desconhecido, mas o que sabemos é que provavelmente estamos muito mais perto do topo do que estamos no fundo. Portanto, neste momento, é mais importante do que nunca prestar atenção na gestão de seu portfólio por risco. Quando você comercializa opções, não é tão importante olhar para os retornos que você está recebendo. Na verdade, é bastante fácil fazer bons retornos através da venda de opções. O tempo é garantido para passar e Theta Burn vai fazer você ganhar dinheiro. O verdadeiro segredo não está devolvendo. Controlar o risco é uma preocupação primordial para qualquer comerciante de opções. Quando vendemos opções, é típico que o retorno esperado seja relativamente pequeno, mas a perda possível pode ser muito maior. A maioria das estratégias de opções que uso em um mercado em alta direção estão orientadas para a venda do dinheiro no coração da estratégia. Isso naturalmente captura uma pequena quantidade de prémio, mas cria a possibilidade de uma perda de baixa probabilidade maior. Quando apresentado com a probabilidade de muitas vitórias pequenas e algumas perdas maiores, o melhor é manter muitas pequenas posições de tamanho aproximadamente igual. A idéia básica é cobrir as maiores perdas com muitas pequenas vitórias. Dessa forma, a maioria dos meses está ganhando meses. Mais importante ainda, você evita a possibilidade de uma única grande perda em uma grande posição poder limpá-lo. A estratégia que eu recomendo é decidir quantos cargos você pode gerenciar. Para mim, o número é 40. Para comerciantes ativos, pode ser 20. Se você tem um trabalho diário que o mantém longe de um computador, ele pode ser apenas 10. O mais importante é manter uma almofada em dinheiro. As opções de venda expõem o risco de aumento dos requisitos de margem. Também o expõe ao risco de uma tarefa. Ter uma almofada em dinheiro de 20 do seu portfólio permite que você sofra eventos não planejados, como os dois que acabamos de mencionar. Para juntar tudo, alocar 20 de seu portfólio para uma caixa de dinheiro. Os 80 restantes devem ser alocados para posições de igual tamanho. A alocação deve ser baseada na margem necessária para cada posição. Em outras palavras, a margem deve ser distribuída igualmente. Se você seguir estas diretrizes, os retornos ocorrerão de forma consistente. Mas a chave é que os riscos vão pairar e você poderá negociar de forma mais consistente. Isto é especialmente importante com o mercado em novos níveis para reduzir seu risco. Os OptionsProfits podem ser seguidos no Twitter em twitterOptionsProfits.
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